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国家外汇管理局关于推广使用外汇账户管理信息系统的通知（汇复[2002]37号）

发布时间：2002-06-24 06:00:00 来源：浏览：2143次

国家外汇管理局关于推广使用外汇账户管理信息系统的通知
　（2002年8月27日　国家外汇管理局发布　汇发[2002]82号）
各中资外汇指定银行总行、驻京非银行金融机构：
　　为提高外汇账户的电子化监管水平，实现对境内机构外汇流量和存量的监管，国家外汇管理局设计开发了外汇账户管理信息系统（以下简称“账户系统”）。该系统定于今年9月份在全国推广。现将有关事宜通知如下：
　　一、各外汇指定银行应按账户系统要求报送包括保税区、加工区、钻石交易所等一切经济区的非金融机构外汇账户信息。金融机构同业存款账户、离岸账户、居民个人储蓄存款账户等其它账户信息暂不报送。
　　二、原则上由各外汇指定银行的省、市、自治区、计划单列市分行集中报送辖内各分支行外汇账户信息，由所在地外汇局负责接收。
　　三、各外汇指定银行应配合所在地外汇局做好历史账户的清理工作。
　　四、各外汇指定银行应按照外汇局制定的账户系统数据接口规范要求（具体见附件1）提供原始的账户相关信息。
　　五、各外汇指定银行应制定本行提供原始账户数据的操作规程及有关业务规范，准确填报外汇管理所需的单位组织机构代码（技监局发）、开户审批件编号、账户性质、申报号码、交易编码（具体见附件2）、经济区编码（见附件3）等重要信息。
　　六、各外汇指定银行初始报送账户数据后，每天在交易发生前将上一工作日的账户数据报送所在地外汇局。
　　在账户系统的推广过程中，有关技术问题请各外汇指定银行与国家外汇管理局技术部门联系，有关业务问题请各外汇指定银行与国家外汇管理局相关业务部门联系。
　　国家外汇管理局信息中心联系人：朱勇
　　电话：010-68402026
　　国家外汇管理局经常项目司联系人：肖立红
　　电话：010-68402289
　　国家外汇管理局资本项目司联系人：郭松
　　电话：010-68402259
　　附件：1、外汇账户管理信息系统与外汇指定银行数据接口规范
　　　　　2、交易编码
　　　　　3、特殊经济区编码
附件一：　　　外汇账户管理信息系统与外汇指定银行数据接口规范

1.目的

　　为了提高外汇账户的电子化监管水平，减轻外汇指定银行报送各种统计报表的工作量，外汇账户管理系统将从外汇指定银行直接采集原始的账户数据。外汇指定银行须按照本规范的要求，从业务系统中产生账户的电子数据并报送当地外汇局。
2.接口规范

　　1.文件格式
　外汇指定银行向外汇局报送的账户电子数据均采用文本文件的格式，每行是一条记录，以回车结束，字段之间以竖线符‘
｜’分隔。
　　2.报送内容及文件命名
　　外汇指定银行应向外汇局报送以下数据表：
　　1.账户开户信息表
　　1.账户收支余变动数据表
　　指账户当天的借、贷累计和余额数据。
　　2.账户收入明细数据表
　　指账户当天发生的所有收入数据明细情况，包括涉外收入、境内划转、购汇入账等。
　　3.账户支出明细数据表
　　指账户当天发生的所有支出数据明细情况，包括涉外支出、境内划转、账户结汇等。
　　上述4个表的数据分别保存在4个文件中，文件名分别为：

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓
┃　　　　　　　　　数据表名　　　　　　　　　│　　　　　　　　　文件名　┃
┠──────────────────────┼─────────────┨
┃账户开户信息表　　　　　　　　　　　　　　　│O银行代码yymmdd.txt　　　 ┃
┠──────────────────────┼─────────────┨
┃账户收支余变动数据表　　　　　　　　　　　　│Q银行代码yymmdd.txt　　　 ┃
┠──────────────────────┼─────────────┨
┃账户收入明细数据表　　　　　　　　　　　　　│A银行代码yymmdd.txt　　　 ┃
┠──────────────────────┼─────────────┨
┃账户支出明细数据表　　　　　　　　　　　　　│B银行代码yymmdd.txt　　　 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┛

　　说明：外汇指定银行根据自身业务系统的数据集中情况，直接从数据集中点产生上述两个数据文件，文件名中第一位字母（O，Q，A，B）分别代表外汇指定银行报送的4类数据文件，随后的12位代码为数据集中点的外汇指定银行代码（采用国际收支间接申报系统编制的银行代码，即地区代码（6位）＋银行代码（4位）＋顺序号（2位），如：中国银行广东分行的代码为440000000101），最后是报送日期，按yymmdd表示。其中：
　　yy指报送期的年份，取该年最后两位数字，如2001年，则取01
　　mm指报送期的月份，如九月，填09。
　　dd指报送期的日期，如六号，填06。
　　1.内容组织
　 1.账户开户信息表

┏━━┯━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓
┃序号│　　字段名称　│类型│　宽度│小数位│是否可空│　　　　字段描述　　　　┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼────┼────────────┨
┃　　│bank_code　　 │ C　│　 20 │　　　│　　否 │银行分支机构代码　　　　┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼────┼────────────┨
┃　　│account　　　 │ C　│　 30 │　　　│　　否 │外汇账户账号　　　　　　┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼────┼────────────┨
┃　　│bank_name　　 │ C　│　128 │　　　│　　否 │银行分支机构名称　　　　┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼────┼────────────┨
┃　　│en_code　　　 │ C　│　 18 │　　　│　　否 │开户公司单位代码，填写技┃
┃　　│　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│监局编制的组织机构代码　┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼────┼────────────┨
┃　　│chinese_name　│ C　│　 70 │　　　│　　否 │单位中文名称　　　　　　┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼────┼────────────┨
┃　　│account_type　│ C　│　 5　│　　　│　　否 │外汇账户性质码，见代码表┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼────┼────────────┨
┃　　│currence_code │ C　│　 3　│　　　│　　否 │账户币种，填写国标3字母 ┃
┃　　│　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│代码，见代码表　　　　　┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼────┼────────────┨
┃　　│open_date　　 │ D　│　 10 │　　　│　　否 │开户日期，yyyy/mm/dd　　┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼────┼────────────┨
┃　　│file_number　 │ C　│　 16 │　　　│　　可 │开户、变更核准件编号，　┃
┃　　│　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│经过外汇局审批开立的外汇┃
┃　　│　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│账户，必须填写。　　　　┃
┗━━┷━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛

　　说明：1、本表主键：字段1＋字段2＋字段7
　　　　 2、字段1（银行分支机构代码）由各银行自行编制，但必须能够区分具体发生业务的网点。同时，各银行要将分支机构代码表报外汇局备案，如有变化，及时报告。（下同）
　　1.账户收支余变动数据表

┏━━┯━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓
┃字段│　　字段名称　│类型│宽度│小数位│是否可空│　　　　　　备注　　　　　 ┃
┠──┼───────┼──┼──┼───┼────┼──────────────┨
┃　　│bank_code　　 │ C　│ 20 │　　　│　　否　│银行分支机构代码　　　　　　┃
┠──┼───────┼──┼──┼───┼────┼──────────────┨
┃　　│account　　　 │ C　│ 30 │　　　│　　否　│外汇账户账号　　　　　　　　┃
┠──┼───────┼──┼──┼───┼────┼──────────────┨
┃　　│deal_date　　 │ D　│ 10 │　　　│　　否　│发生日期, yyyy/mm/dd　　　　┃
┠──┼───────┼──┼──┼───┼────┼──────────────┨
┃　　│currence_code │ C　│ 3　│　　　│　　否　│币种　　　　　　　　　　　　┃
┃　　│　　　　　　　│　　│　　│　　　│　　　　│填写国标3字母代码，见代码表 ┃
┠──┼───────┼──┼──┼───┼────┼──────────────┨
┃　　│credit　　　　│ N　│ 16 │　 2　│　　否　│当日贷方发生额　　　　　　　┃
┠──┼───────┼──┼──┼───┼────┼──────────────┨
┃　　│debt　　　　　│ N　│ 16 │　 2　│　　否　│当日借方发生额　　　　　　　┃
┠──┼───────┼──┼──┼───┼────┼──────────────┨
┃　　│balance　　　 │ N　│ 16 │　 2　│　　否　│余额　　　　　　　　　　　　┃
┗━━┷━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛

　　说明：1、本表主键：字段1+字段2+字段3+字段4
　　　　　2、本数据表反映当天发生变动的每个外汇账户的变动情况。如没有任何账户变动，则报送一空文件。
　　1.账户收入明细数据

┏━━┯━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃字段│　　字段名称　　│类型│ 宽度 │小数位│是否可空│　　　　　　备注　　　　　　 ┃
┠──┼────────┼──┼───┼───┼────┼───────────────┨
┃　　│Bank_code　　　 │ C　│　20　│　　　│　　否　│银行分支机构代码　　　　　　　┃
┠──┼────────┼──┼───┼───┼────┼───────────────┨
┃　　│Ref_number　　　│ C　│　24　│　　　│　　否　│业务参号　　　　　　　　　　　┃
┠──┼────────┼──┼───┼───┼────┼───────────────┨
┃　　│Deal_date　　　 │ D　│　10　│　　　│　　否　│发生日期, yyyy/mm/dd　　　　　┃
┠──┼────────┼──┼───┼───┼────┼───────────────┨
┃　　│Op_bank　　　　 │ C　│ 128　│　　　│　　可　│付款银行名称　　　　　　　　　┃
┠──┼────────┼──┼───┼───┼────┼───────────────┨
┃　　│Op_name　　　　 │ C　│　70　│　　　│　　可　│付款人名称　　　　　　　　　　┃
┠──┼────────┼──┼───┼───┼────┼───────────────┨
┃　　│Op_account　　　│ C　│　30　│　　　│　　可　│付款人账户　　　　　　　　　　┃
┠──┼────────┼──┼───┼───┼────┼───────────────┨
┃　　│En_name　　　　 │ C　│　70　│　　　│　　否　│收款人名称　　　　　　　　　　┃
┠──┼────────┼──┼───┼───┼────┼───────────────┨
┃　　│En_code　　　　 │ C　│　18　│　　　│　　否　│收款人代码，填写技监局编制的组┃
┃　　│　　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│织机构代码　　　　　　　　　　┃
┠──┼────────┼──┼───┼───┼────┼───────────────┨
┃　　│Account　　　　 │ C　│　30　│　　　│　　否　│收款人账户　　　　　　　　　　┃
┠──┼────────┼──┼───┼───┼────┼───────────────┨
┃　　│Currence_code　 │ C　│　3　 │　　　│　　否　│币种代码，填写国标3字母代码， ┃
┃　　│　　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│见代码表　　　　　　　　　　　┃
┠──┼────────┼──┼───┼───┼────┼───────────────┨
┃　　│Amount　　　　　│ N　│　16　│　2　 │　　否　│金额　　　　　　　　　　　　　┃
┠──┼────────┼──┼───┼───┼────┼───────────────┨
┃　　│Paymethod　　　 │ C　│　1　 │　　　│　　否　│结算方式　　　　　　　　　　　┃
┃　　│　　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│信用证―――1　　　　　　　　 ┃
┃　　│　　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│托收――――2　　　　　　　　 ┃
┃　　│　　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│电汇――――3　　　　　　　　 ┃
┃　　│　　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│信汇――――4　　　　　　　　 ┃
┃　　│　　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│票汇――――5　　　　　　　　 ┃
┃　　│　　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│其他――――6　　　　　　　　 ┃
┠──┼────────┼──┼───┼───┼────┼───────────────┨
┃　　│Transact_code　 │ C　│　6　 │　　　│　　可　│交易编码，根据业务性质填写国际┃
┃　　│　　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│收支交易编码或境内交易编码或结┃
┃　　│　　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│售汇编码。　　　　　　　　　　┃
┠──┼────────┼──┼───┼───┼────┼───────────────┨
┃　　│Authority_code　│ C　│　30　│　　　│　　可　│审批件编号。　　　　　　　　　┃
┃　　│　　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│如该笔交易是经过审批的，必须填┃
┃　　│　　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│写对应的审批件编号。　　　　　┃
┠──┼────────┼──┼───┼───┼────┼───────────────┨
┃　　│Ap_number　　　 │ C　│　24　│　　　│　　否　│跨境收支：‘1＋申报号码（按国 ┃
┃　　│　　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│际收支申报号码规则填报）　　　┃
┃　　│　　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│境内交易：‘2＋申报号码（按国┃
┃　　│　　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│际收支申报号码规则填报）　　　┃
┃　　│　　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│账户结售汇：‘3＋申报号码（从┃
┃　　│　　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│账户结汇按支出对待，购汇入账户┃
┃　　│　　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│按收入对待，按国际收支申报号码┃
┃　　│　　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　│规则填报）　　　　　　　　　　┃
┠──┼────────┼──┼───┼───┼────┼───────────────┨
┃　　│Country_code　　│ C　│　3　 │　　　│　　否　│付款人国别，填写国标3字母代码 ┃
┗━━┷━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┛

　　说明：1、本表主键：字段1+字段2+字段3+字段10
　　　　　2、本数据表反映当天账户收入明细情况，其累计额要与账户收支余变动表中的贷方发生额一致。如没有任何账户发生变动，则报送一空文件。
　　1.账户支出明细数据

┏━━┯━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃字段│　　字段名称　│类型│ 宽度 │小数位│ 是否可空 │　　　　　　备注　　　　　　 ┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼─────┼───────────────┨
┃　　│Bank_code　　 │ C　│　20　│　　　│　　否　　│银行分支机构代码　　　　　　　┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼─────┼───────────────┨
┃　　│Ref _number　 │ C　│　24　│　　　│　　否　　│业务参号　　　　　　　　　　　┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼─────┼───────────────┨
┃　　│Deal_date　　 │ D　│　10　│　　　│　　否　　│发生日期, yyyy/mm/dd　　　　　┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼─────┼───────────────┨
┃　　│Op_bank　　　 │ C　│ 128　│　　　│　　可　　│收款银行名称　　　　　　　　　┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼─────┼───────────────┨
┃　　│Op_name　　　 │ C　│　70　│　　　│　　可　　│收款人名称　　　　　　　　　　┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼─────┼───────────────┨
┃　　│Op_account　　│ C　│　30　│　　　│　　可　　│收款人账户　　　　　　　　　　┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼─────┼───────────────┨
┃　　│En_name　　　 │ C　│　70　│　　　│　　否　　│付款人名称　　　　　　　　　　┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼─────┼───────────────┨
┃　　│En_code　　　 │ C　│　18　│　　　│　　否　　│付款人代码，填写技监局编制的组┃
┃　　│　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　　│织机构代码　　　　　　　　　　┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼─────┼───────────────┨
┃　　│account　　　 │ C　│　30　│　　　│　　否　　│付款人账户　　　　　　　　　　┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼─────┼───────────────┨
┃　　│Currence_code │ C　│　3　 │　　　│　　否　　│币种代码，填写国标3字母代码， ┃
┃　　│　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　　│见代码表　　　　　　　　　　　┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼─────┼───────────────┨
┃　　│Amount　　　　│ N　│　16　│　2　 │　　否　　│金额　　　　　　　　　　　　　┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼─────┼───────────────┨
┃　　│Paymethod　　 │ C　│　1　 │　　　│　　否　　│结算方式　　　　　　　　　　　┃
┃　　│　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　　│信用证―――1　　　　　　　　 ┃
┃　　│　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　　│托收――――2　　　　　　　　 ┃
┃　　│　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　　│电汇――――3　　　　　　　　 ┃
┃　　│　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　　│信汇――――4　　　　　　　　 ┃
┃　　│　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　　│票汇――――5　　　　　　　　 ┃
┃　　│　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　　│其他――――6　　　　　　　　 ┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼─────┼───────────────┨
┃　　│Transact_code │ C　│　6　 │　　　│　　否　　│交易编码，根据业务填写国际收支┃
┃　　│　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　　│交易编码或境内交易编码或结售汇┃
┃　　│　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　　│编码　　　　　　　　　　　　　┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼─────┼───────────────┨
┃　　│Authority_code│ C　│　30　│　　　│　　可　　│审批件编号　　　　　　　　　　┃
┃　　│　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　　│如该笔交易是经过审批的，必须填┃
┃　　│　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　　│写对应的审批件编号。　　　　　┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼─────┼───────────────┨
┃　　│Ap_number　　 │ C　│　24　│　　　│　　否　　│跨境收支：‘1＋申报号码（按国 ┃
┃　　│　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　　│际收支申报号码规则填报）　　　┃
┃　　│　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　　│境内交易：‘2＋申报号码（按国┃
┃　　│　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　　│际收支申报号码规则填报）　　　┃
┃　　│　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　　│账户结售汇：‘3＋申报号码（从┃
┃　　│　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　　│账户结汇按支出对待，购汇入账户┃
┃　　│　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　　│按收入对待，按国际收支申报号码┃
┃　　│　　　　　　　│　　│　　　│　　　│　　　　　│规则填报）　　　　　　　　　　┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼─────┼───────────────┨
┃　　│Country_code　│ C　│　3　 │　　　│　　否　　│收款人国别，填写国标3字母代码 ┃
┗━━┷━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┛

　　说明：1、本表主键：字段1+字段2+字段3+字段10
　　　　　2、本数据表反映当天账户支出明细情况，其累计额要与账户收支余变动表中的借方发生额一致。如没有任何账户发生变动，则报送一空文件。
　　1.代码表
　　1.账户性质

┏━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓
┃　序号　 │　　　　　　　　账户性质　　　　　　　　│　　　代码　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│经常项目-结算账户　　　　　　　　　　　 │　　　1100　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│经常项目-承包工程及贸易专项　　　　　　 │　　　1201　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│经常项目-捐赠账户　　　　　　　　　　　 │　　　1202　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│经常项目-国际货运账户　　　　　　　　　 │　　　1203　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│经常项目-国际汇兑账户　　　　　　　　　 │　　　1204　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│经常项目-旅游账户　　　　　　　　　　　 │　　　1205　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│经常项目-免税账户　　　　　　　　　　　 │　　　1206　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│经常项目-远洋渔业账户　　　　　　　　　 │　　　1207　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│经常项目-涉外酒店宾馆账户　　　　　　　 │　　　1208　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│经常项目-涉外中介机构账户　　　　　　　 │　　　1209　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│经常项目-合作办学账户　　　　　　　　　 │　　　1210　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│经常项目-房地产业账户　　　　　　　　　 │　　　1211　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│经常项目-国际展会账户　　　　　　　　　 │　　　1212　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│经常项目-其它账户　　　　　　　　　　　 │　　　1600　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│经常项目-驻华机构经费户　　　　　　　　 │　　　1400　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│经常项目-定期存款户　　　　　　　　　　 │　　　1300　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│经常项目-个人及来华人员定活期外汇户　　 │　　　1500　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│资本项目-外债专户　　　　　　　　　　　 │　　　2201　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│资本项目-外债转贷款专户　　　　　　　　 │　　　2202　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│资本项目-自营外汇贷款专户　　　　　　　 │　　　2203　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│资本项目-还贷专户　　　　　　　　　　　 │　　　2204　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│资本项目-外币股票账户　　　　　　　　　 │　　　2205　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│资本项目-外商投资企业外汇资本金账户　　 │　　　2206　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│资本项目-外商投资临时账户　　　　　　　 │　　　2207　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│资本项目-资产存量变现账户　　　　　　　 │　　　2208　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│资本项目-外币股票交易账户　　　　　　　 │　　　2209　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│资本项目-期货账户　　　　　　　　　　　 │　　　2210　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│资本项目-投资专用账户　　　　　　　　　 │　　　2211　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│资本项目-其它账户　　　　　　　　　　　 │　　　2600　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│资本项目-定期存款户　　　　　　　　　　 │　　　2300　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│暂存户-开证、付汇保证金户　　　　　　　 │　　　4200　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│暂存户-其他暂存户　　　　　　　　　　　 │　　　4600　　　┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛

　　注：以后如需增加账户性质，由外汇局统一编码。
　　1.币种代码

┏━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓
┃　序号　 │　　　　　　　　币种名称　　　　　　　　│　　　代码　　　┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│记账瑞士法郎　　　　　　　　　　　　　　│ASF　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│奥地利先令（已取消）　　　　　　　　　　│ATS　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│澳大利亚元　　　　　　　　　　　　　　　│AUD　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│比利时法郎（已取消）　　　　　　　　　　│BEF　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│巴西里亚尔　　　　　　　　　　　　　　　│BRL　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│加拿大元　　　　　　　　　　　　　　　　│CAD　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│瑞士法郎　　　　　　　　　　　　　　　　│CHF　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│人民币元　　　　　　　　　　　　　　　　│CNY　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│德国马克（已取消）　　　　　　　　　　　│DEM　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│丹麦克朗　　　　　　　　　　　　　　　　│DKK　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│欧洲货币单位　　　　　　　　　　　　　　│ECU　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│西班牙比赛塔（已取消）　　　　　　　　　│ESP　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│欧元　　　　　　　　　　　　　　　　　　│EUR　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│芬兰马克（已取消）　　　　　　　　　　　│FIM　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│法国法郎（已取消）　　　　　　　　　　　│FRF　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│英国英镑　　　　　　　　　　　　　　　　│GBP　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│港元　　　　　　　　　　　　　　　　　　│HKD　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│印尼盾　　　　　　　　　　　　　　　　　│IDR　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│印度卢比　　　　　　　　　　　　　　　　│INR　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│伊拉克第纳尔　　　　　　　　　　　　　　│IQD　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│伊朗里亚尔　　　　　　　　　　　　　　　│IRR　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│意大利里拉（已取消）　　　　　　　　　　│ITL　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│约旦第纳尔　　　　　　　　　　　　　　　│JOD　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│日本元　　　　　　　　　　　　　　　　　│JPY　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│韩国圆　　　　　　　　　　　　　　　　　│KRW　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│科威特第纳尔　　　　　　　　　　　　　　│KWD　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│澳门元　　　　　　　　　　　　　　　　　│MOP　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│墨西哥比索　　　　　　　　　　　　　　　│MXP　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│马来西亚林吉特　　　　　　　　　　　　　│MYR　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│荷兰盾（已取消）　　　　　　　　　　　　│NLG　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│挪威克朗　　　　　　　　　　　　　　　　│NOK　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│尼泊尔卢比　　　　　　　　　　　　　　　│NPR　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│新西兰元　　　　　　　　　　　　　　　　│NZD　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│菲律宾比索　　　　　　　　　　　　　　　│PHP　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│巴基斯坦卢比　　　　　　　　　　　　　　│PKR　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│俄国卢布　　　　　　　　　　　　　　　　│RUB　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│瑞典克朗　　　　　　　　　　　　　　　　│SEK　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│新加坡元　　　　　　　　　　　　　　　　│SGD　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│赛拉利昂利昂　　　　　　　　　　　　　　│SLL　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│泰国铢　　　　　　　　　　　　　　　　　│THB　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│台湾元　　　　　　　　　　　　　　　　　│TWD　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│坦桑尼亚先令　　　　　　　　　　　　　　│TZS　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　│USD　　　　　　 ┃
┠─────┼────────────────────┼────────┨
┃　　　　　│特别提款权　　　　　　　　　　　　　　　│SDR　　　　　　 ┃
┠─────┴────────────────────┴────────┨
┃注：根据《国家外汇管理局关于做好欧元现钞流通准备工作的通知》（汇发　　┃
┃[2001]181号）文件精神，本表中8种货币已取消。　　　　　　　　　　　　　┃
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　　1.报送要求
　　1.初始报送
　　外汇指定银行首先按本规范的要求报送目前已开立的外汇账户的开户数据和收支余变动数据。为了反映账户的历史收支情况，在初始报送收支余变动数据时，经常项目账户的余额（即贷方累计和借方累计的差额）同时计入贷方，组成该时点的收支余变动数据，资本项目账户从开户至今的贷方累计、借方累计及余额分别计入该账户的贷方、借方及余额中，组成该时点的收支余变动数据。分别如下列表中第一、第二数据行所示：

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┃银行机│　　　　　账号　　│　发生期 │币种│　　贷方│　借方│　余额 ┃
┃构代码│　　　　　　　　　│　　　　　│　　│　　　　│　　　│　　　　┃
┠───┼─────────┼─────┼──┼────┼───┼────┨
┃001　 │800100020608093014│2001/01/20│USD │36902.85│　　　│36902.85┃
┠───┼─────────┼─────┼──┼────┼───┼────┨
┃001　 │805004634308241013│2001/01/20│HKD │　365.00│200.00│　165.00┃
┠───┼─────────┼─────┼──┼────┼───┼────┨
┃…　　│…　　　　　　　　│…　　　　│…　│　　　…│…　　│　　　…┃
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　　注：该表的第一数据行为经常项目账户；第二数据行为资本项目账户。
　　2.正常报送
　在初始报送后，系统进入正常报送状态，按工作日报送当日新开立外汇账户的开户数据和所有发生变动的外汇账户的收支余变动数据及其收支明细数据。
附件二：　　　　　　　　　交易编码

　　国际收支收入部分
　　贸易
　　正常贸易
　　0101　一般贸易
　　0104　补偿贸易
　　0105　来料加工装配贸易
　　0106　进料加工贸易
　　0107　寄售代销贸易
　　0108　边境小额贸易
　　0111　对外承包工程出口货物
　　0112　租赁贸易
　　0114　出料加工贸易
　　0116　其它
　　特殊贸易
　　0201　预收货款
　　0202　第三国之间的转口贸易
　　0203　远洋渔业销售
　　0204　远洋石油销售
　　0205　向非居民提供电、煤气、水等
　　0206　在港口为非居民运输工具提供的货物
　　0207　为非居民飞机、船舶等交通工具修理提供的货物
　　0208　商品退货
　　0209　其它
　　服务
　　与运输有关的服务收入
　　客运收入
　　1111　海运
　　1112　空运
　　1113　陆运
　　1114　其它
　　货运收入
　　为货物出口提供运输的收入
　　1122　海运
　　1123　空运
　　1124　陆运
　　1125　其它
　　为货物进口提供运输的收入
　　1126　海运
　　1127　空运
　　1128　陆运
　　1129　其它
　　1130　港口服务
　　保险
　　1210　非保险企业境外投保赔偿收入
　　保险企业保费收入
　　直接保险收入
　　1222　人寿险
　　1223　进出口货运险
　　1224　其它保险
　　1225　再保险收入（不含投资支出）
　　1226　其它保险收入
　　旅游
　　1310　因公旅游
　　1320　因私旅游
　　1400　金融服务中介费、手续费等
　　1500　通讯、邮电
　　1600　建筑安装服务、劳务承包
　　官方往来、政府交往
　　1710　签证认证费
　　1720　外国使团经费
　　1730　其它
　　1800　专利使用费和特许费
　　其它
　　1910　计算机和信息服务
　　1920　咨询费
　　1930　教育、医疗、保健
　　1940　广告、宣传
　　1950　电影音像
　　1960　其它
　　1970　驻华机构办公经费
　　无偿转让
　　3100　捐赠及无偿援助
　　3200　对国外支付的赔偿
　　资本交易及收益
　　直接投资
　　外国来华直接投资
　　4111　投资资本金
　　4112　外国母公司附属或关联企业对国内外商投资企业贷款
　　4113　外国母公司附属或关联企业与国内外商投资企业之间的其它资金往来
　　我国在外直接投资
　　4121　清算
　　4122　对国内母公司或附属关联企业贷款的收回
　　4123　与国内母公司的资金往来
　　4124　在国外投资企业的利润汇回
　　证券投资及收益
　　证券发行
　　4211　股票
　　4212　债券
　　对境外证券投资的收入
　　4221　本金收入
　　4222　股息收入
　　4223　利息收入
　　其它资本
　　借入债务汇入
　　4311　外国政府贷款
　　4312　国际金融组织贷款
　　4313　国外银行及其它金融机构贷款
　　4314　买方信贷
　　4315　向国外出口商及个人借款
　　4317　国际金融租赁
　　4318　补偿贸易下债务
　　4319　其它
　　对国外贷款的收回
　　4321　本金收回
　　4322　利息收回
　　存放国外存款的收回
　　4331　本金收回
　　4332　利息收回
　　4340　延期收款的收回
　　租赁收入
　　4351　本金收入
　　4352　租金收入
　　4360　其它
　　与土地和土地使用权有关的交易
　　5100　土地批租、租赁
　　5200　建筑物租金
　　5300　建筑物出售
　　国际收支贸易支出部分
　　正常贸易
　　0101　一般贸易
　　0102　国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资
　　0103　华侨、港澳台同胞、外籍华人捐赠物资
　　0104　补偿贸易
　　0105　来料加工装配贸易
　　0106　进料加工装配贸易
　　0107　寄售代销贸易
　　0108　边境小额贸易
　　0109　来料加工装配进口的设备
　　0111　租赁贸易
　　0112　免税外汇商品
　　0113　出料加工贸易
　　0114　易货贸易
　　0115　外商投资企业进口供加工内销产品的料、件
　　0201　预付货款
　　国际收支非贸易支出部分
　　贸易
　　特殊贸易
　　0202　运输工具在国外港口消费的货物，如燃料、水、给养、储备等
　　0203　飞机、船舶等交通工具在国外修理所支付的货款
　　0204　商品退货
　　0205　其它
　　服务
　　与运输有关的服务支出
　　客运支出
　　1111　海运
　　1112　空运
　　1113　陆运
　　1114　其它
　　货运支出
　　出口货运费用
　　1121　海运
　　1122　空运
　　1123　陆运
　　1124　其它
　　进口货运费用
　　1125　海运
　　1126　空运
　　1127　陆运
　　1128　其它
　　1130　港口服务
　　保险
　　1210　非保险企业境外投保支出
　　保险企业保费支出
　　直接保险支出
　　1222　人寿险
　　1223　进出口货运险
　　1224　其它险
　　1225　再保险支出（不含投资支出）
　　1226　其它保险支出
　　公务旅行
　　1310　因公旅游
　　1320　因私旅游
　　1400　金融服务中介费、手续费等
　　1500　通讯、邮电
　　1600　建筑安装服务、劳务承包
　　1700　官方往来、政府交往
　　1800　专利使用费和特许费
　　其它
　　1910　计算机和信息服务
　　1920　咨询费
　　1930　教育、医疗、保健
　　1940　广告、宣传
　　1950　电影音像
　　1960　其它
　　1970　佣金、回扣
　　雇员报酬
　　2100　支付外籍员工报酬
　　无偿转让
　　3100　捐赠及无偿援助
　　3200　对国外支付的赔偿
　　资本交易及收益
　　直接投资
　　外国来华直接投资
　　4111　投资资本金撤回清算中止、受让股权款
　　4112　外国母公司附属或关联企业对国内外商投资企业货款的收回
　　4113　利润汇出、固定回报
　　4114　外国母公司附属或关联企业与国内外商投资企业之间的其它资金往来
　　我国在外直接投资
　　4121　投资资本金汇出
　　4122　对国内母公司或附属关联企业货款的收回
　　4123　与国内母公司的资金往来
　　证券投资及收益
　　证券发行
　　4211　股票股息支出
　　4213　债券还本
　　4214　债券利息支出
　　4220　对境外证券投资
　　其它资本
　　偿还对外债务本金及利息
　　4311　外国政府贷款本金
　　4312　国际金融组织贷款本金
　　4313　国外银行及其它金融机构贷款本金
　　4314　买方信贷本金
　　4315　向国外出口商及个人借款本金
　　4316　延期付款本金
　　4317　国际金融租赁本金
　　4318　补偿贸易下偿还债务本金
　　4319　其它本金
　　4320　存放国外存款
　　4330　对国外贷款
　　4340　对国外投资
　　4350　房产转卖款、其它
　　4411　外国政府贷款利息
　　4412　国际金融组织贷款利息
　　4413　国外银行及其它金融机构贷款利息
　　4414　买方信贷利息
　　4415　向国外出口商及个人借款利息
　　4416　延期付款利息
　　4417　国际金融租赁利息
　　4418　补偿贸易下偿还债务利息
　　4419　其它利息
　　境内交易收入部分
　　说明：境内交易收入能适用国际收支交易编码的，使用国际收支交易编码；不能适用国际收支交易编码的，使用下列补充编码。
　　8010　国内交易收入
　　8020　代理进口收入
　　8030　代理出口收入
　　8110　运费收入
　　8120　保险费收入
　　8130　现钞存入
　　8140　套汇收入
　　8150　质押款划回
　　8160　出口押汇转入
　　8170　进口押汇转入
　　8180　开证保证金户转入
　　8190　工程承包收入
　　境内投资
　　8211　境内投资性公司投资款
　　8212　外方利润再投资
　　中方利润再投资
　　中方外汇投资款
　　8220　定期存款划回
　　8230　对外发生或有负债产生外汇收入
　　8240　账户利息转入
　　贷款
　　8251　国内外汇贷款本金
　　8252　外债转贷款本金
　　在华外资银行贷款本金
　　委托贷款
　　8255　委托贷款划回
　　8256　国内外汇贷款利息及相关费用收入
　　8300　证券收入
　　8400　同名账户(同一企业同一性质账户的资金往来)
　　8500　其他收入
　　境内交易支出部分
　　说明：境内交易收入能适用国际收支交易编码的，使用国际收支交易编码；不能适用国际收支交易编码的，使用下列补充编码。
　　8010　国内贸易支出
　　8020　代理进口支出
　　8030　代理出口支出
　　8110　运费支出
　　8120　支付保险费
　　8130　提取现钞
　　8140　套汇支出
　　8150　质押款划出
　　8160　偿还出口押汇
　　8170　偿还进口押汇（含偿还信用证垫款）
　　8180　划至开证保证金账户
　　8190　工程承包支出
　　8210　境内投资
　　8220　转定期存款
　　贷款
　　8231　国内外汇贷款本金
　　8232　外债转贷款本金
　　在华外资银行贷款本金
　　偿还委托贷款本金
　　8235　委托贷款划出
　　8236　国内外汇贷款利息及相关费用
　　对外担保履约
　　8261　为境外机构提供的担保履约
　　8262　为境内机构提供的担保履约
　　8263　为境内机构提供的担保履约利息
　　8270　对内担保履约
　　8280　支付担保费
　　8290　其他资本项下交易
　　8300　证券支出
　　8400　同名账户(同一企业同一性质账户的资金往来)
　　8500　其他支出
　　结汇部分
　　结汇
　　贸易
　　10101　国内企业
　　(001)　其中:加工装配
　　10102　外商投资企业
　　(002)　其中:加工装配
　　非贸易
　　10201　非贸易－运输及港口
　　10202　非贸易－劳务及承包工程
　　10203　非贸易－国内居民外汇
　　10204　非贸易－房地产租赁
　　10205　非贸易－利润、利息
　　(003)　其中:银行
　　(004)　非银行金融机构
　　10206　非贸易－政府机构交往
　　10207　非贸易－外国驻华商务机构
　　10208　非贸易－旅游
　　10209　非贸易－税款
　　10210　非贸易－外商投资企业
　　10211　非贸易－其他
　　资本
　　10301　资本－境外借款
　　(005)　其中:外商投资企业
　　10302　资本－出售有价证券结汇
　　(006)　其中:外商投资企业
　　10303　资本－房地产出售结汇
　　(007)　其中:外商投资企业
　　资本－外商投资
　　10314　资本金结汇用于流动资金
　　10324　资本金结汇用于工程款
　　10334　资本金结汇用于归还贷款
　　10344　资本金结汇用于土地批租款
　　10354　出让股权款
　　10305　资本－其他
　　300　远期结汇
　　(008)　其中:未到期远期结汇
　　售汇部分
　　售汇
　　贸易
　　20101　贸易－国内企业
　　20102　贸易－外商投资企业
　　非贸易
　　20201　非贸易－运输及港口服务
　　20202　非贸易－劳务及承包工程
　　20203　非贸易－国内居民
　　20204　非贸易－政府机构交往
　　20205　非贸易－外国驻华商务机构
　　20206　非贸易－因公出国
　　20207　非贸易－知识产权
　　20208　非贸易－利息
　　(001)　其中:银行
　　(002)　非银行金融机构
　　20209　非贸易－外商投资企业
　　20210　非贸易－其他
　　资本
　　20301　资本－偿还境外借款本金
　　(003)　其中:外商投资企业
　　20302　资本－偿还国内外汇贷款
　　(004)　其中:外商投资企业
　　20303　资本－购买有价证券
　　(005)　其中:外商投资企业
　　20304　资本－境外投资
　　(006)　其中:外商投资企业
　　20305　资本－外商投资企业资本汇出
　　(008)　其中:受让股权款
　　20306　资本－其他
　　(009)　资本－房产转卖款
　　(010)　其中:固定回报
　　400　远期售汇
　　(007)　其中:未到期远期售汇
附件三：　　　　　　　特殊经济区编码

　　编码　特殊经济区
　　Z00　一般贸易区
　　Z01　保税区
　　Z02　加工区
　　Z03　钻石交易所
　　说明一：特殊经济区字母编码规则为大写‘Z’+2位数字；
　　说明二：发生在特殊经济区区内和区外的账户交易，其收入明细“付款人国别”、支出明细“收款人国别”应当填写上述特殊经济区字母编码，否则按照国标填写3位国别码。

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